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惠升和煦88个月定开债(惠升和煦88个月定开债券) - 基金主页(代码:009765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 0.0009 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2740
成立日期：2020-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0049亿
最近资产：50.71亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.36%	0.09%	0.44%	1.17%	4.83%	9.68%	14.60%	27.51%
同类排名	34/305	171/305	5/305	31/305	9/305	5/288	10/269	-

惠升和煦88个月定开债(009765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1100	0.09%
2026-09-11	1.1090	0.08%
2026-09-04	1.1081	0.09%
2026-08-28	1.1071	0.09%
2026-08-21	1.1061	0.09%

惠升和煦88个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0150元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0150元

惠升和煦88个月定开债(009765)基金档案

基金代码	009765	基金简称	惠升和煦88个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-09-01	成立日期	2020-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	50.71亿	最近份额	50.0049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%