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惠升和煦88个月定开债券 - 基金主页(代码:009765)

今天最新净值 1.0190 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1540
  • 成立日期:2020-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:惠升基金
  • 基金经理:卓勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% 0.08% 0.43% 1.08% 4.59% 9.45% 14.20% 16.41%
同类排名 1760/3093 58/3177 1167/3140 2273/3059 688/2721 154/2345 231/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-15 分红 每份派现金0.0150元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分红 每份派现金0.0150元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 分红 每份派现金0.0100元
惠升和煦88个月定开债券(009765)基金档案
基金代码 009765 基金简称 惠升和煦88个月定开债券 基金全称
发行日期 2020-07-31~2020-09-01 成立日期 2020-09-02 基金类型
基金经理 卓勇 基金托管人 基金公司 惠升基金
最近资产 最近份额 50.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率