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鑫元安硕两年定开债 - 基金主页(代码:008229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0164 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.8715亿
最近资产：62.09亿元
基金公司：
基金经理：王海燕郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.03%	0.24%	0.69%	1.88%	3.61%	5.78%	13.41%
同类排名	2224/2695	709/2730	345/2723	978/2710	2082/2659	1881/2369	1771/1897	-

鑫元安硕两年定开债(008229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0164	0.03%
2026-09-04	1.0161	0.05%
2026-08-28	1.0156	0.09%
2026-08-21	1.0147	0.04%

鑫元安硕两年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0140元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	分红	每份派现金0.0160元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金0.0050元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	分红	每份派现金0.0275元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	分红	每份派现金0.0230元

鑫元安硕两年定开债基金动态

鑫元安硕两年定开债难怪常见闭门谢客，债基三季度获净申购3143亿份，堪称弱市“避风港”，哪些债基还可配？

王立芹进一步表示，当前短债市场利率处于低位，但受益于宽松资金利率，短端套息空间仍在，组合将维持较高杠杆水平和中等久期，底仓部分精选信用债个券，在控制信用风险前提下提升静态票息，赚取资金利率低位带来的确定性套息收益。交易仓位在努力规避久期风险的同时，密切关注经济基本面高频数据及资金面情况，根据后市研判择机参与波段交易。
标签：债券收益申购市场资金利率低位关联基金：博时裕瑞纯债债券华夏鼎茂债券A 鑫元安硕两年定开债

鑫元安硕两年定开债(008229)基金档案

基金代码	008229	基金简称	鑫元安硕两年定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王海燕郭卉	基金托管人		基金公司
最近资产	62.09亿元	最近份额	61.8715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%