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鑫元安硕两年定开债基金净值查询(008229)

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今天最新净值 1.0033 0.0003 0.03% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1248
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.8715亿
最近资产：62.86亿元
基金公司：
基金经理：王海燕郭卉

近一季鑫元安硕两年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元安硕两年定开债(008229)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0033	1.1248	1.0030	1.1245	0.0003	0.03%
2025-12-19	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0030	1.1245	1.0187	1.1242	-0.0157	-1.57%
2025-12-12	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0187	1.1242	1.0185	1.1240	0.0002	0.02%
2025-12-05	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0185	1.1240	1.0182	1.1237	0.0003	0.03%
2025-11-28	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0182	1.1237	1.0179	1.1234	0.0003	0.03%
2025-11-21	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0179	1.1234	1.0177	1.1232	0.0002	0.02%
2025-11-14	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0177	1.1232	1.0174	1.1229	0.0003	0.03%
2025-11-07	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0174	1.1229	1.0171	1.1226	0.0003	0.03%
2025-10-31	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0171	1.1226	1.0169	1.1224	0.0002	0.02%
2025-10-24	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0169	1.1224	1.0166	1.1221	0.0003	0.03%

2025-10-17	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0166	1.1221	1.0163	1.1218	0.0003	0.03%
2025-10-10	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0163	1.1218	1.0159	1.1214	0.0004	0.04%
2025-09-30	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0159	1.1214	1.0158	1.1213	0.0001	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%