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鑫元安硕两年定开债基金净值查询(008229)

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今天最新净值 1.0164 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.8715亿
最近资产：62.09亿元
基金公司：
基金经理：王海燕郭卉

近一季鑫元安硕两年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元安硕两年定开债(008229)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0164	1.1379	1.0161	1.1376	0.0003	0.03%
2026-09-04	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0161	1.1376	1.0156	1.1371	0.0005	0.05%
2026-08-28	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0156	1.1371	1.0147	1.1362	0.0009	0.09%
2026-08-21	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0147	1.1362	1.0143	1.1358	0.0004	0.04%
2026-08-14	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0143	1.1358	1.0140	1.1355	0.0003	0.03%
2026-08-07	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0140	1.1355	1.0134	1.1349	0.0006	0.06%
2026-07-31	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0134	1.1349	1.0121	1.1336	0.0013	0.13%
2026-07-24	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0121	1.1336	1.0117	1.1332	0.0004	0.04%
2026-07-17	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0117	1.1332	1.0109	1.1324	0.0008	0.08%
2026-07-10	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0109	1.1324	1.0106	1.1321	0.0003	0.03%

2026-07-03	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0106	1.1321	1.0105	1.1320	0.0001	0.01%
2026-06-30	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0105	1.1320	1.0104	1.1319	0.0001	0.01%
2026-06-26	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0104	1.1319	1.0099	1.1314	0.0005	0.05%
2026-06-18	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0099	1.1314	1.0097	1.1312	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%