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诺安泰鑫一年定期开放债券A(诺安泰鑫) - 基金主页(代码:000201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0021 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7429
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.765亿份
最近份额：3.6871亿
最近资产：3.70亿
基金公司：诺安基金
基金经理：岳帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	0.01%	0.11%	0.26%	1.92%	6.28%	10.84%	71.66%
同类排名	1742/2695	1538/2730	1799/2723	2498/2710	2038/2659	204/2369	322/1897	-

诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0029	0.08%
2026-09-11	1.0021	0.01%
2026-09-04	1.0020	0.08%
2026-08-28	1.0012	-0.08%
2026-08-21	1.0020	0.05%

诺安泰鑫一年定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2023-05-26		份额折算	每份份额折算1.0237份
	2022-05-20		份额折算	每份份额折算1.05412份
	2021-04-21		份额折算	每份份额折算1.01585份
	2020-03-20		份额折算	每份份额折算1.05813份
	2019-02-20		份额折算	每份份额折算1.08881份

诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)基金档案

基金代码	000201	基金简称	诺安泰鑫一年定期开放债券A	基金全称	诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-30	成立日期	2013-11-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	岳帅	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	3.70亿	最近份额	3.6871亿	成立份额	5.765亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%