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诺安泰鑫一年定期开放债券A(诺安泰鑫) - 基金主页(代码:000201)

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今天最新净值 1.0013 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7133
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.765亿份
最近份额：3.6871亿
最近资产：8.66亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：岳帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.05%	-0.02%	0.39%	2.75%	8.16%	14.02%	71.33%
同类排名	656/3241	2323/3518	1381/3513	1735/3484	246/3200	289/2673	119/2296	-

诺安泰鑫一年定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2023-05-26		份额折算	每份份额折算1.0237份
	2022-05-20		份额折算	每份份额折算1.05412份
	2021-04-21		份额折算	每份份额折算1.01585份
	2020-03-20		份额折算	每份份额折算1.05813份
	2019-02-20		份额折算	每份份额折算1.08881份

诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)基金档案

基金代码	000201	基金简称	诺安泰鑫一年定期开放债券A	基金全称	诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-30	成立日期	2013-11-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	岳帅	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	8.66亿元	最近份额	3.6871亿	成立份额	5.765亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板增强LOF	2.2021	3.37%
诺安低碳A	2.3790	2.50%
诺安研究优选混合A	1.3171	2.46%
诺安和鑫混合A	2.1500	2.42%
诺安新兴产业混合	1.8497	2.36%
诺安鸿鑫混合A	2.1644	2.32%
诺安价值增长混合A	2.3180	2.31%
诺安景鑫混合	2.5157	2.19%
诺安恒鑫混合	1.8190	2.15%
诺安新经济	1.6690	2.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%