金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺安泰鑫一年定期开放债券A(诺安泰鑫)(000201)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0013 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7133
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.765亿份
最近份额：3.6871亿
最近资产：8.66亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：岳帅

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2023-05-26	份额折算	每份份额折算1.0237份
2022-05-20	份额折算	每份份额折算1.05412份
2021-04-21	份额折算	每份份额折算1.01585份
2020-03-20	份额折算	每份份额折算1.05813份
2019-02-20	份额折算	每份份额折算1.08881份
2018-01-18	份额折算	每份份额折算1.01823份
2017-01-11	份额折算	每份份额折算1.02792份
2015-12-10	份额折算	每份份额折算1.07198份
2014-11-25	份额折算	每份份额折算1.10041份

标签云

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板增强LOF	2.2021	3.37%
诺安低碳A	2.3790	2.50%
诺安研究优选混合A	1.3171	2.46%
诺安和鑫混合A	2.1500	2.42%
诺安新兴产业混合	1.8497	2.36%
诺安鸿鑫混合A	2.1644	2.32%
诺安价值增长混合A	2.3180	2.31%
诺安景鑫混合	2.5157	2.19%