诺安泰鑫一年定期开放债券A(诺安泰鑫)基金净值查询(000201)
今天最新净值
1.0021
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7429
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.765亿份
- 最近份额：3.6871亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：岳帅
近一季诺安泰鑫一年定期开放债券A|诺安泰鑫基金净值查询
近一季,诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0021 |
1.7429 |
1.0020 |
1.7427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0020 |
1.7427 |
1.0012 |
1.7413 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0012 |
1.7413 |
1.0020 |
1.7427 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0020 |
1.7427 |
1.0015 |
1.7418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0015 |
1.7418 |
1.0010 |
1.7410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0010 |
1.7410 |
1.0004 |
1.7399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0004 |
1.7399 |
1.0000 |
1.7392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0000 |
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1.0163 |
1.7390 |
-0.0163 |
-1.63% |
| 2026-07-29 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0163 |
1.7390 |
1.0163 |
1.7390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0163 |
1.7390 |
1.0164 |
1.7392 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-27 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0164 |
1.7392 |
1.0166 |
1.7395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0166 |
1.7395 |
1.0166 |
1.7395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
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1.7398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0168 |
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1.0164 |
1.7392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0164 |
1.7392 |
1.0162 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0162 |
1.7388 |
1.0162 |
1.7388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0162 |
1.7388 |
1.0159 |
1.7383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0159 |
1.7383 |
1.0161 |
1.7386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0161 |
1.7386 |
1.0160 |
1.7385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0160 |
1.7385 |
1.0154 |
1.7374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0154 |
1.7374 |
1.0159 |
1.7383 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0159 |
1.7383 |
1.0155 |
1.7376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0155 |
1.7376 |
1.0152 |
1.7371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
1.0152 |
1.7371 |
1.0132 |
1.7337 |
0.0020 |
0.20% |
