博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)
今天最新净值
1.1311
0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3311
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0098亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一季博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询
近一季,博时安诚3个月定开债A(003564)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1311 |
1.3311 |
1.1308 |
1.3308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1308 |
1.3308 |
1.1293 |
1.3293 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1293 |
1.3293 |
1.1294 |
1.3294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1294 |
1.3294 |
1.1291 |
1.3291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1291 |
1.3291 |
1.1276 |
1.3276 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1276 |
1.3276 |
1.1266 |
1.3266 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1266 |
1.3266 |
1.1262 |
1.3262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1262 |
1.3262 |
1.1260 |
1.3260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1260 |
1.3260 |
1.1257 |
1.3257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1257 |
1.3257 |
1.1244 |
1.3244 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-07-03 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1244 |
1.3244 |
1.1244 |
1.3244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1244 |
1.3244 |
1.1240 |
1.3240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1240 |
1.3240 |
1.1249 |
1.3249 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1249 |
1.3249 |
1.1249 |
1.3249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1249 |
1.3249 |
1.1243 |
1.3243 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1243 |
1.3243 |
1.1243 |
1.3243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1243 |
1.3243 |
1.1237 |
1.3237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1237 |
1.3237 |
1.1235 |
1.3235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1235 |
1.3235 |
1.1240 |
1.3240 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1240 |
1.3240 |
1.1241 |
1.3241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1241 |
1.3241 |
1.1237 |
1.3237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1237 |
1.3237 |
1.1232 |
1.3232 |
0.0005 |
0.04% |
