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博时安诚18个月定开债A基金净值查询(003564)

今天最新净值 1.0280 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2010
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓
近一季博时安诚18个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时安诚18个月定开债A(003564)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0280 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0290 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0290 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0290 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-19 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0260 1.1990 1.0250 1.1980 0.0010 0.10%
2024-02-08 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0250 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0250 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0230 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0220 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0210 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0210 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0210 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 5.0579 0.66%
博时黄金I 4.9660 0.66%
博时黄金ETF联接A 1.7529 0.60%
博时黄金ETF联接C 1.7038 0.60%
银行指数基金 1.3237 0.41%
博时优势企业 0.9888 0.29%
博时裕乾纯债A 1.1173 0.26%
博时中债5-10农发行A 1.0850 0.25%
博时中债5-10农发行C 1.0835 0.25%
博时中债7-10政金债指数A 1.0742 0.25%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%