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博时安诚18个月定开债A基金净值查询(003564)

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今天最新净值 1.0280 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2010
成立日期：2016-11-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9463亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一季博时安诚18个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安诚18个月定开债A(003564)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0330	1.2060	1.0350	1.2080	-0.0020	-0.19%
2024-04-19	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0350	1.2080	1.0320	1.2050	0.0030	0.29%
2024-04-12	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0320	1.2050	1.0300	1.2030	0.0020	0.19%
2024-04-03	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0300	1.2030	1.0300	1.2030	0.0000	0.00%
2024-03-15	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0280	1.2010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0290	1.2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0290	1.2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0290	1.2020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-19	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0260	1.1990	1.0250	1.1980	0.0010	0.10%
2024-02-08	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0250	1.1980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-02	003564	博时安诚18个月定开债A	1.0250	1.1980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%