博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)
今天最新净值
1.1027
0.0005 0.05%
2025-12-12
- 累计净值：1.3027
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0098亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一季博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询
近一季,博时安诚3个月定开债A(003564)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1027 |
1.3027 |
1.1022 |
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| 2025-12-05 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
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1.1022 |
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| 2025-11-28 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1022 |
1.3022 |
1.1023 |
1.3023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
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1.3023 |
1.1020 |
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| 2025-11-14 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
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| 2025-11-07 |
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-0.03% |
| 2025-10-31 |
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博时安诚3个月定开债A |
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1.3015 |
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| 2025-10-27 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
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| 2025-10-13 |
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博时安诚3个月定开债A |
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| 2025-10-10 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
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1.0998 |
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| 2025-10-09 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
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| 2025-09-30 |
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博时安诚3个月定开债A |
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| 2025-09-29 |
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博时安诚3个月定开债A |
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| 2025-09-26 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
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| 2025-09-25 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
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1.2989 |
1.0990 |
1.2990 |
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-0.01% |
| 2025-09-24 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
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1.0990 |
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|
|
| 2025-09-23 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0990 |
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1.2992 |
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-0.02% |
| 2025-09-22 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0992 |
1.2992 |
1.0991 |
1.2991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
003564 |
博时安诚3个月定开债A |
1.0991 |
1.2991 |
1.0987 |
1.2987 |
0.0004 |
0.00% |
