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博时安诚18个月定开债A - 基金主页(代码:003564)

今天最新净值 1.0280 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2010
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.69% -0.10% 0.29% 1.08% 3.09% 5.86% 10.52% 21.55%
同类排名 2482/3093 1489/3177 2328/3140 2273/3059 2147/2721 1678/2345 1217/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 分红 每份派现金0.0050元
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 分红 每份派现金0.0160元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 分红 每份派现金0.0110元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 分红 每份派现金0.0210元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-30 分红 每份派现金0.0390元
博时安诚18个月定开债A(003564)基金档案
基金代码 003564 基金简称 博时安诚18个月定开A 基金全称
发行日期 2016-10-27~2016-11-04 成立日期 2016-11-10 基金类型
基金经理 程卓 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 4.9463亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率