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博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A) - 基金主页(代码:003564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1027 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3027
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	0.05%	0.14%	0.36%	4.13%	11.55%	14.23%	33.88%
同类排名	113/3241	2323/3518	308/3513	2006/3484	64/3200	24/2673	105/2296	-

博时安诚3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	分红	每份派现金0.0270元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0050元
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	分红	每份派现金0.0160元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0110元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	分红	每份派现金0.0210元

博时安诚3个月定开债A(003564)基金档案

基金代码	003564	基金简称	博时安诚3个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-10-27~2016-11-04	成立日期	2016-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	程卓	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.84亿元	最近份额	0.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%