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博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)

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今天最新净值 1.1027 0.0005 0.05% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3027
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0098亿
  • 最近资产：0.84亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：程卓
今年以来博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时安诚3个月定开债A(003564)基金累计收益率2.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1027 1.3027 1.1022 1.3022 0.0005 0.05%
2025-12-05 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1022 1.3022 1.1022 1.3022 0.0000 0.00%
2025-11-28 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1022 1.3022 1.1023 1.3023 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1023 1.3023 1.1020 1.3020 0.0003 0.03%
2025-11-14 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1020 1.3020 1.1012 1.3012 0.0008 0.07%
2025-11-07 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1012 1.3012 1.1015 1.3015 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1015 1.3015 1.1008 1.3008 0.0007 0.06%
2025-10-27 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1008 1.3008 1.1006 1.3006 0.0002 0.02%
2025-10-24 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1006 1.3006 1.1004 1.3004 0.0002 0.02%
2025-10-23 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1004 1.3004 1.1004 1.3004 0.0000 0.00%
2025-10-22 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1004 1.3004 1.1004 1.3004 0.0000 0.00%
2025-10-21 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1004 1.3004 1.1003 1.3003 0.0001 0.01%
2025-10-20 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1003 1.3003 1.1002 1.3002 0.0001 0.01%
2025-10-17 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1002 1.3002 1.1001 1.3001 0.0001 0.01%
2025-10-16 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1001 1.3001 1.1000 1.3000 0.0001 0.01%
2025-10-15 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1000 1.3000 1.1000 1.3000 0.0000 0.00%
2025-10-14 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1000 1.3000 1.1000 1.3000 0.0000 0.00%
2025-10-13 003564 博时安诚3个月定开债A 1.1000 1.3000 1.0998 1.2998 0.0002 0.02%
2025-10-10 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0998 1.2998 1.0998 1.2998 0.0000 0.00%
2025-10-09 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0998 1.2998 1.0994 1.2994 0.0004 0.04%
2025-09-30 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0994 1.2994 1.0992 1.2992 0.0002 0.02%
2025-09-29 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0992 1.2992 1.0990 1.2990 0.0002 0.02%
2025-09-26 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0990 1.2990 1.0989 1.2989 0.0001 0.01%
2025-09-25 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0989 1.2989 1.0990 1.2990 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0990 1.2990 1.0990 1.2990 0.0000 0.00%
2025-09-23 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0990 1.2990 1.0992 1.2992 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0992 1.2992 1.0991 1.2991 0.0001 0.01%
2025-09-19 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0991 1.2991 1.0987 1.2987 0.0004 0.00%
2025-09-12 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0987 1.2987 1.0990 1.2990 -0.0003 0.00%
2025-09-05 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0990 1.2990 1.0985 1.2985 0.0005 0.00%
2025-08-29 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0985 1.2985 1.0979 1.2979 0.0006 0.00%
2025-08-22 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0979 1.2979 1.0982 1.2982 -0.0003 0.00%
2025-08-15 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0982 1.2982 1.0984 1.2984 -0.0002 0.00%
2025-08-08 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0984 1.2984 1.0975 1.2975 0.0009 0.00%
2025-08-01 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0975 1.2975 1.0959 1.2959 0.0016 0.00%
2025-07-25 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0959 1.2959 1.0990 1.2990 -0.0031 0.00%
2025-07-18 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0990 1.2990 1.0979 1.2979 0.0011 0.00%
2025-07-11 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0979 1.2979 1.0994 1.2994 -0.0015 0.00%
2025-07-04 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0994 1.2994 1.0968 1.2968 0.0026 0.00%
2025-06-30 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0968 1.2968 1.0969 1.2969 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0969 1.2969 1.0974 1.2974 -0.0005 0.00%
2025-06-20 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0974 1.2974 1.0971 1.2971 0.0003 0.03%
2025-06-19 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0971 1.2971 1.0966 1.2966 0.0005 0.05%
2025-06-18 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0966 1.2966 1.0959 1.2959 0.0007 0.06%
2025-06-17 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0959 1.2959 1.0955 1.2955 0.0004 0.04%
2025-06-16 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0955 1.2955 1.0954 1.2954 0.0001 0.01%
2025-06-13 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0954 1.2954 1.0954 1.2954 0.0000 0.00%
2025-06-12 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0954 1.2954 1.0954 1.2954 0.0000 0.00%
2025-06-11 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0954 1.2954 1.0952 1.2952 0.0002 0.02%
2025-06-10 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0952 1.2952 1.0951 1.2951 0.0001 0.01%
2025-06-09 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0951 1.2951 1.0948 1.2948 0.0003 0.03%
2025-06-06 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0948 1.2948 1.0941 1.2941 0.0007 0.06%
2025-06-05 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0941 1.2941 1.0939 1.2939 0.0002 0.02%
2025-06-04 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0939 1.2939 1.0938 1.2938 0.0001 0.01%
2025-06-03 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0938 1.2938 1.0939 1.2939 -0.0001 -0.01%
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2025-05-29 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0933 1.2933 1.0935 1.2935 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0935 1.2935 1.0937 1.2937 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0937 1.2937 1.0932 1.2932 0.0005 0.00%
2025-05-23 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0932 1.2932 1.0915 1.2915 0.0017 0.00%
2025-05-16 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0915 1.2915 1.0930 1.2930 -0.0015 0.00%
2025-05-09 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0930 1.2930 1.0915 1.2915 0.0015 0.00%
2025-04-30 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0915 1.2915 1.0890 1.2890 0.0025 0.00%
2025-04-25 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0890 1.2890 1.0888 1.2888 0.0002 0.00%
2025-04-18 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0888 1.2888 1.0883 1.2883 0.0005 0.00%
2025-04-11 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0883 1.2883 1.0848 1.2848 0.0035 0.00%
2025-04-03 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0848 1.2848 1.0800 1.2800 0.0048 0.00%
2025-03-28 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0800 1.2800 1.0792 1.2792 0.0008 0.00%
2025-03-21 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0792 1.2792 1.0787 1.2787 0.0005 0.00%
2025-03-14 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0787 1.2787 1.0778 1.2778 0.0009 0.00%
2025-03-07 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0778 1.2778 1.0776 1.2776 0.0002 0.00%
2025-02-28 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0776 1.2776 1.0775 1.2775 0.0001 0.01%
2025-02-27 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0775 1.2775 1.0774 1.2774 0.0001 0.01%
2025-02-26 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0774 1.2774 1.0769 1.2769 0.0005 0.05%
2025-02-25 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0769 1.2769 1.0770 1.2770 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0770 1.2770 1.0772 1.2772 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0772 1.2772 1.0762 1.2762 0.0010 0.09%
2025-02-20 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0762 1.2762 1.0779 1.2779 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0779 1.2779 1.0769 1.2769 0.0010 0.09%
2025-02-18 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0769 1.2769 1.0772 1.2772 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0772 1.2772 1.0773 1.2773 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0773 1.2773 1.0777 1.2777 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0777 1.2777 1.0775 1.2775 0.0002 0.02%
2025-02-12 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0775 1.2775 1.0777 1.2777 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0777 1.2777 1.0776 1.2776 0.0001 0.01%
2025-02-10 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0776 1.2776 1.0786 1.2786 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0786 1.2786 1.0785 1.2785 0.0001 0.01%
2025-02-06 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0785 1.2785 1.0765 1.2765 0.0020 0.19%
2025-02-05 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0765 1.2765 1.0761 1.2761 0.0004 0.04%
2025-01-27 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0761 1.2761 1.0754 1.2754 0.0007 0.07%
2025-01-24 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0754 1.2754 1.0754 1.2754 0.0000 0.00%
2025-01-23 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0754 1.2754 1.0758 1.2758 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0758 1.2758 1.0753 1.2753 0.0005 0.00%
2025-01-17 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0753 1.2753 1.0743 1.2743 0.0010 0.00%
2025-01-10 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0743 1.2743 1.0753 1.2753 -0.0010 0.00%
2025-01-03 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0753 1.2753 1.0709 1.2709 0.0044 0.41%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时内需增长A 0.8790 0.46%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9557 0.45%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.9492 0.44%
博时工业4.0 1.4010 0.43%
博时创新经济混合C 1.2290 0.38%
博时荣华混合A 0.7059 0.34%
博时荣华混合C 0.6881 0.34%
博时研究臻选持有期混合A 1.4303 0.16%
博时研究回报混合A 1.5557 0.16%
博时研究回报混合C 1.5222 0.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
招商招兴3个月A 1.1826 0.07%
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