收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.80% | -0.12% | 0.27% | 1.32% | 3.72% | 6.88% | 11.12% | 33.54% |
同类排名 | 2145/3093 | 1793/3177 | 2488/3140 | 1706/3059 | 1606/2721 | 1062/2345 | 999/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 分红 | 每份派现金0.0204元 |
2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 分红 | 每份派现金0.0216元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |