招商招信定开债A(招商招信纯债A)基金净值查询(003450)

今天最新净值 1.0422 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3626
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8740亿
最近资产：33.63亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景绰

近一季招商招信定开债A|招商招信纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招信定开债A(003450)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003450	招商招信定开债A	1.0422	1.3626	1.0418	1.3622	0.0004	0.04%
2026-09-04	003450	招商招信定开债A	1.0418	1.3622	1.0409	1.3613	0.0009	0.09%
2026-08-28	003450	招商招信定开债A	1.0409	1.3613	1.0410	1.3614	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	003450	招商招信定开债A	1.0410	1.3614	1.0409	1.3613	0.0001	0.01%
2026-08-14	003450	招商招信定开债A	1.0409	1.3613	1.0399	1.3603	0.0010	0.10%
2026-08-07	003450	招商招信定开债A	1.0399	1.3603	1.0393	1.3597	0.0006	0.06%
2026-07-31	003450	招商招信定开债A	1.0393	1.3597	1.0389	1.3593	0.0004	0.04%
2026-07-24	003450	招商招信定开债A	1.0389	1.3593	1.0384	1.3588	0.0005	0.05%
2026-07-20	003450	招商招信定开债A	1.0384	1.3588	1.0383	1.3587	0.0001	0.01%
2026-07-17	003450	招商招信定开债A	1.0383	1.3587	1.0382	1.3586	0.0001	0.01%

2026-07-16	003450	招商招信定开债A	1.0382	1.3586	1.0382	1.3586	0.0000	0.00%
2026-07-15	003450	招商招信定开债A	1.0382	1.3586	1.0381	1.3585	0.0001	0.01%
2026-07-14	003450	招商招信定开债A	1.0381	1.3585	1.0380	1.3584	0.0001	0.01%
2026-07-13	003450	招商招信定开债A	1.0380	1.3584	1.0381	1.3585	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003450	招商招信定开债A	1.0381	1.3585	1.0380	1.3584	0.0001	0.01%
2026-07-09	003450	招商招信定开债A	1.0380	1.3584	1.0380	1.3584	0.0000	0.00%
2026-07-08	003450	招商招信定开债A	1.0380	1.3584	1.0378	1.3582	0.0002	0.02%
2026-07-07	003450	招商招信定开债A	1.0378	1.3582	1.0378	1.3582	0.0000	0.00%
2026-07-06	003450	招商招信定开债A	1.0378	1.3582	1.0374	1.3578	0.0004	0.04%
2026-07-03	003450	招商招信定开债A	1.0374	1.3578	1.0375	1.3579	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003450	招商招信定开债A	1.0375	1.3579	1.0374	1.3578	0.0001	0.01%
2026-07-01	003450	招商招信定开债A	1.0374	1.3578	1.0379	1.3583	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003450	招商招信定开债A	1.0379	1.3583	1.0380	1.3584	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003450	招商招信定开债A	1.0380	1.3584	1.0376	1.3580	0.0004	0.04%
2026-06-26	003450	招商招信定开债A	1.0376	1.3580	1.0375	1.3579	0.0001	0.01%

2026-06-25	003450	招商招信定开债A	1.0375	1.3579	1.0371	1.3575	0.0004	0.04%
2026-06-24	003450	招商招信定开债A	1.0371	1.3575	1.0369	1.3573	0.0002	0.02%
2026-06-23	003450	招商招信定开债A	1.0369	1.3573	1.0372	1.3576	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003450	招商招信定开债A	1.0372	1.3576	1.0372	1.3576	0.0000	0.00%
2026-06-18	003450	招商招信定开债A	1.0372	1.3576	1.0359	1.3563	0.0013	0.13%

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