基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商招信纯债A基金净值查询(003450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0149 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2988
成立日期：2017-03-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：47.8723亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：许强

近一季招商招信纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招信纯债A(003450)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	003450	招商招信纯债A	1.0223	1.3062	1.0209	1.3048	0.0014	0.14%
2024-04-15	003450	招商招信纯债A	1.0209	1.3048	1.0203	1.3042	0.0006	0.06%
2024-04-12	003450	招商招信纯债A	1.0203	1.3042	1.0197	1.3036	0.0006	0.06%
2024-04-11	003450	招商招信纯债A	1.0197	1.3036	1.0191	1.3030	0.0006	0.06%
2024-04-10	003450	招商招信纯债A	1.0191	1.3030	1.0187	1.3026	0.0004	0.04%
2024-04-09	003450	招商招信纯债A	1.0187	1.3026	1.0182	1.3021	0.0005	0.05%
2024-04-08	003450	招商招信纯债A	1.0182	1.3021	1.0177	1.3016	0.0005	0.05%
2024-03-15	003450	招商招信纯债A	1.0149	1.2988	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003450	招商招信纯债A	1.0161	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003450	招商招信纯债A	1.0157	1.2996	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-23	003450	招商招信纯债A	1.0148	1.2987	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	003450	招商招信纯债A	1.0122	1.2961	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	003450	招商招信纯债A	1.0112	1.2951	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	003450	招商招信纯债A	1.0095	1.2934	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6600	3.38%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6576	3.36%
招商安达	1.6253	3.25%
深TMT联接A	1.5689	2.82%
招商专精特新股票A	0.7878	2.81%
招商专精特新股票C	0.7729	2.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%
证券指数基金	1.0942	5.64%
天弘鑫悦成长混合A	0.8240	5.14%
天弘鑫悦成长混合C	0.8163	5.14%
银河智联混合A	2.3680	4.92%
银河智联混合C	2.3510	4.91%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
富国新兴产业股票C	1.5870	4.55%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%