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今天最新净值 1.0229 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3433
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8740亿
最近资产：33.60亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0057元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0058元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0300元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-14	每份派现金0.0500元
2020-07-30	2020-07-30	2020-07-31	每份派现金0.0500元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	每份派现金0.0204元
2019-08-02	2019-08-02	2019-08-05	每份派现金0.0216元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-16	每份派现金0.0240元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	每份派现金0.0479元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%