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招商招信定开债A(招商招信纯债A)基金净值查询(003450)

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今天最新净值 1.0229 -0.0001 -0.01% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3433
  • 成立日期：2017-03-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.8740亿
  • 最近资产：33.60亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：许强
近一年招商招信定开债A|招商招信纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商招信定开债A(003450)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 003450 招商招信定开债A 1.0229 1.3433 1.0230 1.3434 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 003450 招商招信定开债A 1.0230 1.3434 1.0226 1.3430 0.0004 0.04%
2025-12-19 003450 招商招信定开债A 1.0226 1.3430 1.0219 1.3423 0.0007 0.07%
2025-12-12 003450 招商招信定开债A 1.0219 1.3423 1.0219 1.3423 0.0000 0.00%
2025-12-11 003450 招商招信定开债A 1.0219 1.3423 1.0216 1.3420 0.0003 0.03%
2025-12-10 003450 招商招信定开债A 1.0216 1.3420 1.0214 1.3418 0.0002 0.02%
2025-12-09 003450 招商招信定开债A 1.0214 1.3418 1.0212 1.3416 0.0002 0.02%
2025-12-08 003450 招商招信定开债A 1.0212 1.3416 1.0212 1.3416 0.0000 0.00%
2025-12-05 003450 招商招信定开债A 1.0212 1.3416 1.0220 1.3424 -0.0008 -0.08%
2025-11-28 003450 招商招信定开债A 1.0220 1.3424 1.0228 1.3432 -0.0008 -0.08%
2025-11-21 003450 招商招信定开债A 1.0228 1.3432 1.0229 1.3433 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 003450 招商招信定开债A 1.0229 1.3433 1.0281 1.3428 -0.0052 -0.51%
2025-11-14 003450 招商招信定开债A 1.0281 1.3428 1.0276 1.3423 0.0005 0.05%
2025-11-07 003450 招商招信定开债A 1.0276 1.3423 1.0273 1.3420 0.0003 0.03%
2025-10-31 003450 招商招信定开债A 1.0273 1.3420 1.0251 1.3398 0.0022 0.21%
2025-10-24 003450 招商招信定开债A 1.0251 1.3398 1.0245 1.3392 0.0006 0.06%
2025-10-17 003450 招商招信定开债A 1.0245 1.3392 1.0227 1.3374 0.0018 0.18%
2025-10-10 003450 招商招信定开债A 1.0227 1.3374 1.0221 1.3368 0.0006 0.06%
2025-09-30 003450 招商招信定开债A 1.0221 1.3368 1.0217 1.3364 0.0004 0.00%
2025-09-26 003450 招商招信定开债A 1.0217 1.3364 1.0233 1.3380 -0.0016 0.00%
2025-09-19 003450 招商招信定开债A 1.0233 1.3380 1.0230 1.3377 0.0003 0.00%
2025-09-12 003450 招商招信定开债A 1.0230 1.3377 1.0246 1.3393 -0.0016 0.00%
2025-09-05 003450 招商招信定开债A 1.0246 1.3393 1.0250 1.3397 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 003450 招商招信定开债A 1.0250 1.3397 1.0247 1.3394 0.0003 0.03%
2025-09-03 003450 招商招信定开债A 1.0247 1.3394 1.0242 1.3389 0.0005 0.05%
2025-09-02 003450 招商招信定开债A 1.0242 1.3389 1.0241 1.3388 0.0001 0.01%
2025-09-01 003450 招商招信定开债A 1.0241 1.3388 1.0238 1.3385 0.0003 0.03%
2025-08-29 003450 招商招信定开债A 1.0238 1.3385 1.0237 1.3384 0.0001 0.01%
2025-08-28 003450 招商招信定开债A 1.0237 1.3384 1.0241 1.3388 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 003450 招商招信定开债A 1.0241 1.3388 1.0239 1.3386 0.0002 0.02%
2025-08-26 003450 招商招信定开债A 1.0239 1.3386 1.0235 1.3382 0.0004 0.04%
2025-08-25 003450 招商招信定开债A 1.0235 1.3382 1.0229 1.3376 0.0006 0.06%
2025-08-22 003450 招商招信定开债A 1.0229 1.3376 1.0230 1.3377 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 003450 招商招信定开债A 1.0230 1.3377 1.0240 1.3387 -0.0010 0.00%
2025-08-15 003450 招商招信定开债A 1.0240 1.3387 1.0254 1.3401 -0.0014 0.00%
2025-08-13 003450 招商招信定开债A 1.9278 2.2257 1.0254 1.3401 0.9024 88.00%
2025-08-08 003450 招商招信定开债A 1.0254 1.3401 1.0247 1.3394 0.0007 0.00%
2025-08-01 003450 招商招信定开债A 1.0247 1.3394 1.0231 1.3378 0.0016 0.00%
2025-07-25 003450 招商招信定开债A 1.0231 1.3378 1.0259 1.3406 -0.0028 0.00%
2025-07-18 003450 招商招信定开债A 1.0259 1.3406 1.0250 1.3397 0.0009 0.00%
2025-07-11 003450 招商招信定开债A 1.0250 1.3397 1.0252 1.3399 -0.0002 0.00%
2025-07-04 003450 招商招信定开债A 1.0252 1.3399 1.0239 1.3386 0.0013 0.00%
2025-06-30 003450 招商招信定开债A 1.0239 1.3386 1.0239 1.3386 0.0000 0.00%
2025-06-27 003450 招商招信定开债A 1.0239 1.3386 1.0240 1.3387 -0.0001 0.00%
2025-06-20 003450 招商招信定开债A 1.0240 1.3387 1.0232 1.3379 0.0008 0.00%
2025-06-16 003450 招商招信定开债A 1.0232 1.3379 1.0289 1.3378 0.0001 0.01%
2025-06-13 003450 招商招信定开债A 1.0289 1.3378 1.0282 1.3371 0.0007 0.00%
2025-06-06 003450 招商招信定开债A 1.0282 1.3371 1.0275 1.3364 0.0007 0.00%
2025-05-30 003450 招商招信定开债A 1.0275 1.3364 1.0277 1.3366 -0.0002 0.00%
2025-05-23 003450 招商招信定开债A 1.0277 1.3366 1.0274 1.3363 0.0003 0.00%
2025-05-20 003450 招商招信定开债A 1.0274 1.3363 1.0272 1.3361 0.0002 0.02%
2025-05-19 003450 招商招信定开债A 1.0272 1.3361 1.0269 1.3358 0.0003 0.03%
2025-05-16 003450 招商招信定开债A 1.0269 1.3358 1.0271 1.3360 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003450 招商招信定开债A 1.0271 1.3360 1.0270 1.3359 0.0001 0.01%
2025-05-14 003450 招商招信定开债A 1.0270 1.3359 1.0268 1.3357 0.0002 0.02%
2025-05-13 003450 招商招信定开债A 1.0268 1.3357 1.0266 1.3355 0.0002 0.00%
2025-05-09 003450 招商招信定开债A 1.0266 1.3355 1.0250 1.3339 0.0016 0.00%
2025-04-30 003450 招商招信定开债A 1.0250 1.3339 1.0240 1.3329 0.0010 0.00%
2025-04-25 003450 招商招信定开债A 1.0240 1.3329 1.0246 1.3335 -0.0006 0.00%
2025-04-18 003450 招商招信定开债A 1.0246 1.3335 1.0245 1.3334 0.0001 0.00%
2025-04-11 003450 招商招信定开债A 1.0245 1.3334 1.0229 1.3318 0.0016 0.00%
2025-04-03 003450 招商招信定开债A 1.0229 1.3318 1.0208 1.3297 0.0021 0.00%
2025-03-28 003450 招商招信定开债A 1.0208 1.3297 1.0196 1.3285 0.0012 0.00%
2025-03-21 003450 招商招信定开债A 1.0196 1.3285 1.0181 1.3270 0.0015 0.00%
2025-03-14 003450 招商招信定开债A 1.0181 1.3270 1.0178 1.3267 0.0003 0.00%
2025-03-07 003450 招商招信定开债A 1.0178 1.3267 1.0184 1.3273 -0.0006 0.00%
2025-02-28 003450 招商招信定开债A 1.0184 1.3273 1.0199 1.3288 -0.0015 0.00%
2025-02-21 003450 招商招信定开债A 1.0199 1.3288 1.0226 1.3315 -0.0027 0.00%
2025-02-14 003450 招商招信定开债A 1.0226 1.3315 1.0232 1.3321 -0.0006 0.00%
2025-02-12 003450 招商招信定开债A 1.0232 1.3321 1.0232 1.3321 0.0000 0.00%
2025-02-11 003450 招商招信定开债A 1.0232 1.3321 1.0233 1.3322 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003450 招商招信定开债A 1.0233 1.3322 1.0236 1.3325 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 003450 招商招信定开债A 1.0236 1.3325 1.0233 1.3322 0.0003 0.03%
2025-02-06 003450 招商招信定开债A 1.0233 1.3322 1.0227 1.3316 0.0006 0.06%
2025-02-05 003450 招商招信定开债A 1.0227 1.3316 1.0223 1.3312 0.0004 0.04%
2025-01-27 003450 招商招信定开债A 1.0223 1.3312 1.0214 1.3303 0.0009 0.09%
2025-01-24 003450 招商招信定开债A 1.0214 1.3303 1.0218 1.3307 -0.0004 0.00%
2025-01-17 003450 招商招信定开债A 1.0218 1.3307 1.0233 1.3322 -0.0015 0.00%
2025-01-10 003450 招商招信定开债A 1.0233 1.3322 1.0242 1.3331 -0.0009 0.00%
2025-01-03 003450 招商招信定开债A 1.0242 1.3331 1.0227 1.3316 0.0015 0.15%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.7443 5.85%
招商体育文化休闲股票A 1.9130 2.41%
地产基金 0.3176 1.28%
软件龙头ETF 0.8978 1.17%
有色矿业ETF招商 1.9592 1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8922 1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8831 1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A 1.1001 0.62%
招商成长精选一年定期开放混合C 1.0524 0.62%
云计算ETF 1.7105 0.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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