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兴业睿信一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016601)

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今天最新净值 1.0756 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1036
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0976亿
最近资产：7.58亿元
基金公司：
基金经理：蔡艳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.07%	0.01%	0.57%	1.73%	6.94%	10.54%	10.55%
同类排名	864/3241	1616/3518	1091/3513	572/3484	897/3200	769/2673	907/2296	-

兴业睿信一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0280元

兴业睿信一年定开债券发起式(016601)基金档案

基金代码	016601	基金简称	兴业睿信一年定开债券发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡艳菲	基金托管人		基金公司
最近资产	7.58亿元	最近份额	7.0976亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%