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兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询(016601)

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今天最新净值 1.0756 0.0008 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1036
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0976亿
最近资产：7.58亿元
基金公司：
基金经理：蔡艳菲

近一季兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业睿信一年定开债券发起式(016601)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0756	1.1036	1.0748	1.1028	0.0008	0.07%
2025-12-05	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0748	1.1028	1.0757	1.1037	-0.0009	-0.08%
2025-11-28	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0757	1.1037	1.0765	1.1045	-0.0008	-0.07%
2025-11-21	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0765	1.1045	1.0762	1.1042	0.0003	0.03%
2025-11-14	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0762	1.1042	1.0755	1.1035	0.0007	0.07%
2025-11-07	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0755	1.1035	1.0749	1.1029	0.0006	0.06%
2025-10-31	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0749	1.1029	1.0722	1.1002	0.0027	0.25%
2025-10-24	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0722	1.1002	1.0709	1.0989	0.0013	0.12%
2025-10-17	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0709	1.0989	1.0691	1.0971	0.0018	0.17%
2025-10-10	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0691	1.0971	1.0681	1.0961	0.0010	0.09%

2025-09-30	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0681	1.0961	1.0677	1.0957	0.0004	0.04%
2025-09-26	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0677	1.0957	1.0699	1.0979	-0.0022	-0.21%
2025-09-19	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0699	1.0979	1.0695	1.0975	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
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易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%