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兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询(016601)

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今天最新净值 1.1004 0.0006 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1284
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0976亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：
基金经理：蔡艳菲

近一季兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业睿信一年定开债券发起式(016601)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.1004	1.1284	1.0998	1.1278	0.0006	0.05%
2026-09-04	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0998	1.1278	1.0993	1.1273	0.0005	0.05%
2026-08-28	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0993	1.1273	1.0992	1.1272	0.0001	0.01%
2026-08-21	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0992	1.1272	1.0988	1.1268	0.0004	0.04%
2026-08-14	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0988	1.1268	1.0979	1.1259	0.0009	0.08%
2026-08-07	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0979	1.1259	1.0973	1.1253	0.0006	0.05%
2026-07-31	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0973	1.1253	1.0971	1.1251	0.0002	0.02%
2026-07-24	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0971	1.1251	1.0964	1.1244	0.0007	0.06%
2026-07-17	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0964	1.1244	1.0960	1.1240	0.0004	0.04%
2026-07-10	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0960	1.1240	1.0952	1.1232	0.0008	0.07%

2026-07-03	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0952	1.1232	1.0956	1.1236	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0956	1.1236	1.0953	1.1233	0.0003	0.03%
2026-06-26	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0953	1.1233	1.0948	1.1228	0.0005	0.05%
2026-06-18	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0948	1.1228	1.0935	1.1215	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%