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长信富全纯债一年定开债券A - 基金主页(代码:519941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0460 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2549
成立日期：2016-03-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0955亿
最近资产：
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-0.05%	0.29%	1.30%	3.79%	5.38%	7.83%	27.60%
同类排名	1690/3093	890/3177	2328/3140	1756/3059	1511/2721	1907/2345	1815/2038	-

长信富全纯债一年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	分红	每份派现金0.0099元
2021-04-21	2021-04-21	2021-04-23	分红	每份派现金0.0326元
2020-04-10	2020-04-10	2020-04-14	分红	每份派现金0.0290元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-28	分红	每份派现金0.0830元
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-22	分红	每份派现金0.0037元

长信富全纯债一年定开债券A(519941)基金档案

基金代码	519941	基金简称	长信富全A	基金全称
发行日期	2016-02-04~2016-03-04	成立日期	2016-03-09	基金类型
基金经理	张文琍	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产		最近份额	0.0955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信多利A	1.3121	1.37%
长信均衡策略一年持有混合A	1.0365	0.87%
长信均衡策略一年持有混合C	1.0282	0.87%
长信消费升级混合A	0.4264	0.73%
长信消费升级混合C	0.4176	0.72%
CXSLA	1.3750	0.67%
CXNXA	1.4636	0.49%
长信量化先锋混合A	1.3810	0.44%
长信可转债A	1.5350	0.37%
长信可转债C	1.4749	0.36%