长信富全纯债一年定开债券A基金净值查询(519941)
今天最新净值
1.0460
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值:1.2549
- 成立日期:2016-03-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0955亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:张文琍
近一季,长信富全纯债一年定开债券A(519941)基金累计收益率1.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
1.0525 |
1.2614 |
1.0506 |
1.2595 |
0.0019 |
0.18% |
2024-04-12 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
1.0506 |
1.2595 |
1.0485 |
1.2574 |
0.0021 |
0.20% |
2024-04-03 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
1.0485 |
1.2574 |
1.0477 |
1.2566 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-15 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
1.0460 |
1.2549 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
1.0465 |
1.2554 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
1.0461 |
1.2550 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
1.0451 |
1.2540 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
1.0430 |
1.2519 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
1.0423 |
1.2512 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
1.0405 |
1.2494 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|