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东吴瑞盈63个月定开债 - 基金主页(代码:010719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0187 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1787
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1994亿
最近资产：48.20亿
基金公司：
基金经理：邵笛陈晨王明欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.59%	0.08%	0.36%	0.94%	3.86%	7.71%	11.68%	19.24%
同类排名	70/3241	1298/3518	79/3513	125/3484	88/3200	422/2673	497/2296	-

东吴瑞盈63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-24	分红	每份派现金0.0200元

东吴瑞盈63个月定开债(010719)基金档案

基金代码	010719	基金简称	东吴瑞盈63个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	邵笛陈晨王明欣	基金托管人		基金公司
最近资产	48.20亿	最近份额	47.1994亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%