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东吴瑞盈63个月定开债 - 基金主页(代码:010719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0202 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1957
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1994亿
最近资产：48.20亿
基金公司：
基金经理：邵笛陈晨王明欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.03%	0.12%	0.28%	2.66%	6.53%	10.45%	20.32%
同类排名	2054/2689	2340/2728	1315/2719	2458/2707	971/2652	154/2365	422/1904	-

东吴瑞盈63个月定开债(010719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0205	0.03%
2026-09-11	1.0202	0.01%
2026-09-04	1.0201	0.02%
2026-08-28	1.0199	0.06%
2026-08-21	1.0193	0.00%

东吴瑞盈63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-28	2026-04-28	2026-04-30	分红	每份派现金0.0155元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0200元

东吴瑞盈63个月定开债基金动态

东吴瑞盈63个月定开债东吴基金2只基金增聘基金经理邵笛

东吴中债1-3年政金债指数A、C成立于2022年4月15日，截至2022年12月1日，其成立来收益率分别为0.75%、0.88%，累计净值分别为1.0075元、1.0088元。
标签：收益率净值收益成立其成截至经理关联基金：东吴瑞盈63个月定开债

东吴瑞盈63个月定开债(010719)基金档案

基金代码	010719	基金简称	东吴瑞盈63个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	邵笛陈晨王明欣	基金托管人		基金公司
最近资产	48.20亿	最近份额	47.1994亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%