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东吴瑞盈63个月定开债券 - 基金主页(代码:010719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0129 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1129
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：47.2037亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：邵笛陈晨王明欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.07%	0.36%	0.90%	3.76%	7.66%	11.52%	11.76%
同类排名	2339/3093	112/3177	1731/3140	2582/3059	1551/2721	626/2345	840/2038	-

东吴瑞盈63个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-24	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0200元

东吴瑞盈63个月定开债券(010719)基金档案

基金代码	010719	基金简称	东吴瑞盈63个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	邵笛陈晨王明欣	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	47.2037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票C	0.8760	4.65%
中银大健康股票C	0.9680	4.60%
中银港股通医药混合发起A	0.8473	4.48%
中银港股通医药混合发起C	0.8460	4.47%
中银医疗保健混合C	1.6210	4.39%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.8020	4.18%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.2857	4.05%