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东吴瑞盈63个月定开债基金净值查询(010719)

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今天最新净值 1.0187 0.0008 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1787
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1994亿
最近资产：48.66亿元
基金公司：
基金经理：邵笛陈晨王明欣

近一季东吴瑞盈63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴瑞盈63个月定开债(010719)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0187	1.1787	1.0179	1.1779	0.0008	0.08%
2025-12-05	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0179	1.1779	1.0172	1.1772	0.0007	0.07%
2025-11-28	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0172	1.1772	1.0365	1.1765	-0.0193	-1.90%
2025-11-21	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0365	1.1765	1.0357	1.1757	0.0008	0.08%
2025-11-14	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0357	1.1757	1.0350	1.1750	0.0007	0.07%
2025-11-07	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0350	1.1750	1.0343	1.1743	0.0007	0.07%
2025-10-31	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0343	1.1743	1.0335	1.1735	0.0008	0.08%
2025-10-24	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0335	1.1735	1.0328	1.1728	0.0007	0.07%
2025-10-17	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0328	1.1728	1.0320	1.1720	0.0008	0.08%
2025-10-10	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0320	1.1720	1.0310	1.1710	0.0010	0.10%

2025-09-30	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0310	1.1710	1.0306	1.1706	0.0004	0.04%
2025-09-26	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0306	1.1706	1.0298	1.1698	0.0008	0.08%
2025-09-19	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0298	1.1698	1.0291	1.1691	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%