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天弘多利一年定开混合C - 基金主页(代码:026696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0907 0.0005 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0907
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：王顺利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.04%	0.16%	0.40%	-	-	-	0.39%
同类排名		877/1407	91/1387	490/1350				-

天弘多利一年定开混合C(026696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0911	0.04%
2026-09-11	1.0907	0.05%
2026-09-04	1.0902	0.03%
2026-08-28	1.0899	0.03%
2026-08-21	1.0896	0.02%

天弘多利一年定开混合C(026696)基金档案

基金代码	026696	基金简称	天弘多利一年定开混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王顺利	基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%