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天弘多利一年定开混合C基金净值查询(026696)

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今天最新净值 1.0907 0.0005 0.05% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0907
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
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  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王顺利
近一年天弘多利一年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘多利一年定开混合C(026696)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0907 1.0907 1.0902 1.0902 0.0005 0.05%
2026-09-04 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
2026-08-28 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0899 1.0899 1.0896 1.0896 0.0003 0.03%
2026-08-21 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2026-08-14 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0894 1.0894 1.0890 1.0890 0.0004 0.04%
2026-08-07 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0890 1.0890 1.0885 1.0885 0.0005 0.05%
2026-07-31 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2026-07-24 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2026-07-17 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2026-07-10 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0876 1.0876 1.0872 1.0872 0.0004 0.04%
2026-07-03 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-06-30 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2026-06-26 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2026-06-18 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05%
2026-06-12 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05%
2026-05-29 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0862 1.0862 1.0856 1.0856 0.0006 0.06%
2026-05-22 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0856 1.0856 1.0851 1.0851 0.0005 0.05%
2026-05-15 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0851 1.0851 1.0844 1.0844 0.0007 0.06%
2026-05-08 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0844 1.0844 1.0839 1.0839 0.0005 0.05%
2026-04-30 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2026-04-24 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0834 1.0834 1.0826 1.0826 0.0008 0.07%
2026-04-17 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0826 1.0826 1.0821 1.0821 0.0005 0.05%
2026-04-10 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0821 1.0821 1.0814 1.0814 0.0007 0.06%
2026-04-03 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0814 1.0814 1.0806 1.0806 0.0008 0.07%
2026-03-27 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0806 1.0806 1.0799 1.0799 0.0007 0.06%
2026-03-20 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0799 1.0799 1.0793 1.0793 0.0006 0.06%
2026-03-13 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2026-03-06 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2026-03-02 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
2026-02-27 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2026-02-26 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2026-02-24 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-02-13 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-02-12 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-02-11 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-02-10 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-02-09 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2026-02-06 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0780 1.0780 1.0775 1.0775 0.0005 0.05%
2026-02-05 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2026-02-04 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2026-02-03 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2026-01-30 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2026-01-29 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0773 1.0773 1.0752 1.0752 0.0021 0.20%
2026-01-28 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00%
2026-01-27 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00%
2026-01-26 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2026-01-23 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0751 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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