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鹏华永润一年定期开放债券 - 基金主页(代码:006956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1070 -0.0012 -0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1884
成立日期：2019-03-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.8330亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.13%	0.35%	1.46%	5.04%	7.60%	11.28%	18.78%
同类排名	1300/3093	1920/3177	1817/3140	1286/3059	422/2721	661/2345	935/2038	-

鹏华永润一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	分红	每份派现金0.0294元

鹏华永润一年定期开放债券(006956)基金档案

基金代码	006956	基金简称	鹏华永润一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-02-20~2019-03-19	成立日期	2019-03-21	基金类型
基金经理	刘涛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	22.8330亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商LOF	0.8991	5.65%
证券ETF龙头	0.9274	5.55%
地产LOF	0.5570	4.90%
保险证券	0.9887	4.55%
证保LOF	0.6752	4.36%
大数据ETF	0.8467	4.32%
创50ETF	0.7621	3.83%
鹏华高质量增长混合A	0.6302	3.80%
鹏华高质量增长混合C	0.6131	3.79%
鹏华创业板50ETF联接C	0.8970	3.64%