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鹏华永润一年定期开放债券基金净值查询(006956)

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今天最新净值 1.0868 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2290
成立日期：2019-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.3981亿
最近资产：4.48亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

近一季鹏华永润一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华永润一年定期开放债券(006956)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0876	1.2298	1.0868	1.2290	0.0008	0.07%
2025-12-12	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0868	1.2290	1.0865	1.2287	0.0003	0.03%
2025-12-05	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0865	1.2287	1.0896	1.2318	-0.0031	-0.28%
2025-11-28	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0896	1.2318	1.0942	1.2342	-0.0046	-0.42%
2025-11-21	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0942	1.2342	1.0948	1.2348	-0.0006	-0.05%
2025-11-14	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0948	1.2348	1.0937	1.2337	0.0011	0.10%
2025-11-07	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0937	1.2337	1.0934	1.2334	0.0003	0.03%
2025-10-31	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0934	1.2334	1.0926	1.2304	0.0008	0.07%
2025-10-24	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0926	1.2304	1.0915	1.2293	0.0011	0.10%
2025-10-17	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0915	1.2293	1.0896	1.2274	0.0019	0.17%

2025-10-10	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0896	1.2274	1.0886	1.2264	0.0010	0.09%
2025-09-30	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0886	1.2264	1.0880	1.2258	0.0006	0.00%
2025-09-26	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0880	1.2258	1.0928	1.2284	-0.0026	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	0.9985	100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9996	2.89%
鹏华消费优选混合	3.1380	2.25%
粮食ETF	1.0283	2.20%
智能网联汽车ETF	1.0145	2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1181	2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1147	2.13%
有色ETF基金	1.8246	1.82%
地产LOF	0.6038	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%