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鹏华永润一年定期开放债券(006956)基金分红送配

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今天最新净值 1.1048 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2520
成立日期：2019-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.3981亿
最近资产：12.40亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：罗佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-24	每份派现金0.0050元
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	每份派现金0.0022元
2025-10-31	2025-10-31	2025-11-04	每份派现金0.0022元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	每份派现金0.0022元
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	每份派现金0.0022元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-29	每份派现金0.0022元
2025-06-27	2025-06-27	2025-07-01	每份派现金0.0022元
2025-05-30	2025-05-30	2025-06-04	每份派现金0.0022元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	每份派现金0.0022元
2025-03-28	2025-03-28	2025-04-01	每份派现金0.0022元
2025-02-28	2025-02-28	2025-03-04	每份派现金0.0022元
2025-01-27	2025-01-27	2025-02-06	每份派现金0.0022元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-31	每份派现金0.0022元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	每份派现金0.0022元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-29	每份派现金0.0022元
2024-09-27	2024-09-27	2024-10-08	每份派现金0.0022元
2024-08-30	2024-08-30	2024-09-03	每份派现金0.0022元
2024-07-12	2024-07-12	2024-07-16	每份派现金0.0022元
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-02	每份派现金0.0234元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	每份派现金0.0294元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%