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华安年年盈定开债A(华安年年盈A)基金净值查询(000239)

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今天最新净值 1.0731 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0648 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4121
成立日期：2015-02-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.355亿份
最近份额：0.5549亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：魏媛媛

近一季华安年年盈定开债A|华安年年盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安年年盈定开债A(000239)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000239	华安年年盈定开债A	1.0731	1.4121	1.0729	1.4119	0.0002	0.02%
2026-09-04	000239	华安年年盈定开债A	1.0729	1.4119	1.0723	1.4113	0.0006	0.06%
2026-08-28	000239	华安年年盈定开债A	1.0723	1.4113	1.0721	1.4111	0.0002	0.02%
2026-08-21	000239	华安年年盈定开债A	1.0721	1.4111	1.0720	1.4110	0.0001	0.01%
2026-08-14	000239	华安年年盈定开债A	1.0720	1.4110	1.0717	1.4107	0.0003	0.03%
2026-08-07	000239	华安年年盈定开债A	1.0717	1.4107	1.0716	1.4106	0.0001	0.01%
2026-07-31	000239	华安年年盈定开债A	1.0716	1.4106	1.0714	1.4104	0.0002	0.02%
2026-07-24	000239	华安年年盈定开债A	1.0714	1.4104	1.0707	1.4097	0.0007	0.07%
2026-07-17	000239	华安年年盈定开债A	1.0707	1.4097	1.0708	1.4098	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000239	华安年年盈定开债A	1.0708	1.4098	1.0703	1.4093	0.0005	0.05%

2026-07-03	000239	华安年年盈定开债A	1.0703	1.4093	1.0703	1.4093	0.0000	0.00%
2026-06-30	000239	华安年年盈定开债A	1.0703	1.4093	1.0704	1.4094	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	000239	华安年年盈定开债A	1.0704	1.4094	1.0695	1.4085	0.0009	0.08%
2026-06-18	000239	华安年年盈定开债A	1.0695	1.4085	1.0693	1.4083	0.0002	0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%