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华安年年盈定开债券A 基金净值查询(000239)

今天最新净值 1.0169 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0169 0.0000 0.0016%
近一季华安年年盈定开债券A 基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安年年盈定开债券A (000239)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 000239 华安年年盈定开债券A 1.0169 1.3559 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 000239 华安年年盈定开债券A 1.0176 1.3566 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 000239 华安年年盈定开债券A 1.0171 1.3561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 000239 华安年年盈定开债券A 1.0165 1.3555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 000239 华安年年盈定开债券A 1.0133 1.3523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 000239 华安年年盈定开债券A 1.0118 1.3508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 000239 华安年年盈定开债券A 1.0117 1.3507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 000239 华安年年盈定开债券A 1.0111 1.3501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 000239 华安年年盈定开债券A 1.0113 1.3503 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 000239 华安年年盈定开债券A 1.0107 1.3497 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 000239 华安年年盈定开债券A 1.0109 1.3499 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 000239 华安年年盈定开债券A 1.0083 1.3473 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%