华安年年盈定开债券A 基金净值查询(000239)
今天最新净值
1.0169
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0239
0.0000 0.0036%
- 累计净值：1.3559
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：3.355亿份
- 最近份额：0.6262亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜 朱才敏 魏媛媛 郑伟山
近一季,华安年年盈定开债券A (000239)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0239 |
1.3629 |
1.0222 |
1.3612 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0222 |
1.3612 |
1.0202 |
1.3592 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0202 |
1.3592 |
1.0191 |
1.3581 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0191 |
1.3581 |
1.0184 |
1.3574 |
0.0007 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0184 |
1.3574 |
1.0169 |
1.3559 |
0.0015 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0169 |
1.3559 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0176 |
1.3566 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0171 |
1.3561 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0165 |
1.3555 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0133 |
1.3523 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0118 |
1.3508 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0117 |
1.3507 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
