华安年年盈定开债券A 基金净值查询(000239)
今天最新净值
1.0169
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0169
0.0000 0.0016%
- 累计净值:1.3559
- 成立日期:2015-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:3.355亿份
- 最近份额:0.6262亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:孙丽娜 朱才敏 魏媛媛 郑伟山
近一季,华安年年盈定开债券A (000239)基金累计收益率0.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0169 |
1.3559 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0176 |
1.3566 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0171 |
1.3561 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0165 |
1.3555 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0133 |
1.3523 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0118 |
1.3508 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0117 |
1.3507 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0111 |
1.3501 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0113 |
1.3503 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0107 |
1.3497 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-12-29 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0109 |
1.3499 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
000239 |
华安年年盈定开债券A |
1.0083 |
1.3473 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |