华安年年盈定开债A(华安年年盈A)基金净值查询(000239)
今天最新净值
1.0570
0.0010 0.09%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0570
0.0000 0.0036%
- 累计净值：1.3960
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.355亿份
- 最近份额：0.5549亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜 朱才敏 魏媛媛 郑伟山
近一季华安年年盈定开债A|华安年年盈A基金净值查询
近一季,华安年年盈定开债A(000239)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0570 |
1.3960 |
1.0560 |
1.3950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0560 |
1.3950 |
1.0561 |
1.3951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0561 |
1.3951 |
1.0549 |
1.3939 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0549 |
1.3939 |
1.0551 |
1.3941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0551 |
1.3941 |
1.0578 |
1.3968 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0578 |
1.3968 |
1.0575 |
1.3965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0575 |
1.3965 |
1.0575 |
1.3965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0575 |
1.3965 |
1.0575 |
1.3965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0575 |
1.3965 |
1.0575 |
1.3965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0575 |
1.3965 |
1.0575 |
1.3965 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-03 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0575 |
1.3965 |
1.0574 |
1.3964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0574 |
1.3964 |
1.0574 |
1.3964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0574 |
1.3964 |
1.0574 |
1.3964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0574 |
1.3964 |
1.0573 |
1.3963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0573 |
1.3963 |
1.0566 |
1.3956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0566 |
1.3956 |
1.0565 |
1.3955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0565 |
1.3955 |
1.0565 |
1.3955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0565 |
1.3955 |
1.0565 |
1.3955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0565 |
1.3955 |
1.0566 |
1.3956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0566 |
1.3956 |
1.0565 |
1.3955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0565 |
1.3955 |
1.0565 |
1.3955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0565 |
1.3955 |
1.0564 |
1.3954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0564 |
1.3954 |
1.0564 |
1.3954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0564 |
1.3954 |
1.0564 |
1.3954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0564 |
1.3954 |
1.0564 |
1.3954 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-13 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0564 |
1.3954 |
1.0563 |
1.3953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0563 |
1.3953 |
1.0559 |
1.3949 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0559 |
1.3949 |
1.0558 |
1.3948 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0558 |
1.3948 |
1.0573 |
1.3963 |
-0.0015 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
1.0573 |
1.3963 |
1.0571 |
1.3961 |
0.0002 |
0.00% |
