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华安年年盈定开债A(华安年年盈A)基金净值查询(000239)

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今天最新净值 1.0731 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0648 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4121
成立日期：2015-02-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.355亿份
最近份额：0.5549亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：魏媛媛

近一周华安年年盈定开债A|华安年年盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安年年盈定开债A(000239)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000239	华安年年盈定开债A	1.0731	1.4121	1.0729	1.4119	0.0002	0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%