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华安年年盈定开债券A - 基金主页(代码:000239)

今天最新净值 1.0169 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0169 0.0000 0.0017%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.58% -0.07% 0.36% 0.93% 2.19% 2.44% 7.55% 41.16%
同类排名 2654/3093 1089/3177 1731/3140 2528/3059 2574/2721 2287/2345 1848/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 分红 每份派现金0.0065元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.0170元
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 分红 每份派现金0.0190元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分红 每份派现金0.0130元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 分红 每份派现金0.0100元
华安年年盈定开债券A 重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000729 燕京啤酒 13.8500 0.42% 0.11%
600037 歌华有线 0.0000 0.00% -0.42%
华安年年盈定开债券A (000239)基金档案
基金代码 000239 基金简称 华安年年盈A 基金全称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2015-01-12~2015-01-30 成立日期 2015-02-03 基金类型
基金经理 孙丽娜 朱才敏 魏媛媛 郑伟山 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.6262亿 成立份额 3.355亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.20%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%