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东方红鑫安39个月定开债券基金净值查询(009579)

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今天最新净值 1.0092 0.0006 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1831
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.4511亿
最近资产：79.75亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈玄璇

近一季东方红鑫安39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红鑫安39个月定开债券(009579)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0092	1.1831	1.0086	1.1825	0.0006	0.06%
2026-09-04	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0086	1.1825	1.0081	1.1820	0.0005	0.05%
2026-08-28	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0081	1.1820	1.0076	1.1815	0.0005	0.05%
2026-08-21	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0076	1.1815	1.0070	1.1809	0.0006	0.06%
2026-08-14	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0070	1.1809	1.0065	1.1804	0.0005	0.05%
2026-08-07	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0065	1.1804	1.0060	1.1799	0.0005	0.05%
2026-07-31	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0060	1.1799	1.0054	1.1793	0.0006	0.06%
2026-07-24	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0054	1.1793	1.0049	1.1788	0.0005	0.05%
2026-07-17	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0049	1.1788	1.0043	1.1782	0.0006	0.06%
2026-07-10	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0043	1.1782	1.0038	1.1777	0.0005	0.05%

2026-07-03	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0038	1.1777	1.0036	1.1775	0.0002	0.02%
2026-06-30	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0036	1.1775	1.0033	1.1772	0.0003	0.03%
2026-06-26	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0033	1.1772	1.0027	1.1766	0.0006	0.06%
2026-06-18	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0027	1.1766	1.0096	1.1761	-0.0069	-0.69%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
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东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%