东方红鑫安39个月定开债券基金净值查询(009579)
今天最新净值
1.0021
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2024-04-19
- 累计净值：1.1163
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：56.2993亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李燕 陈觉平 丁锐
近一季,东方红鑫安39个月定开债券(009579)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0046 |
1.1188 |
1.0041 |
1.1183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0041 |
1.1183 |
1.0035 |
1.1177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0035 |
1.1177 |
1.0031 |
1.1173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0021 |
1.1163 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0019 |
1.1161 |
1.0066 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0066 |
1.1158 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0061 |
1.1153 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0057 |
1.1149 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0047 |
1.1139 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0043 |
1.1135 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0038 |
1.1130 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
