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东方红鑫安39个月定开债券基金净值查询(009579)

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今天最新净值 1.0029 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1626
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.4511亿
最近资产：79.71亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李燕陈觉平丁锐

近一季东方红鑫安39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红鑫安39个月定开债券(009579)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0029	1.1626	1.0027	1.1624	0.0002	0.02%
2025-12-16	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0027	1.1624	1.0089	1.1621	-0.0062	-0.62%
2025-12-12	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0089	1.1621	1.0083	1.1615	0.0006	0.06%
2025-12-05	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0083	1.1615	1.0078	1.1610	0.0005	0.05%
2025-11-28	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0078	1.1610	1.0073	1.1605	0.0005	0.05%
2025-11-21	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0073	1.1605	1.0067	1.1599	0.0006	0.06%
2025-11-14	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0067	1.1599	1.0062	1.1594	0.0005	0.05%
2025-11-07	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0062	1.1594	1.0057	1.1589	0.0005	0.05%
2025-10-31	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0057	1.1589	1.0051	1.1583	0.0006	0.06%
2025-10-24	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0051	1.1583	1.0046	1.1578	0.0005	0.05%

2025-10-17	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0046	1.1578	1.0041	1.1573	0.0005	0.05%
2025-10-10	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0041	1.1573	1.0033	1.1565	0.0008	0.08%
2025-09-30	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0033	1.1565	1.0030	1.1562	0.0003	0.00%
2025-09-26	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0030	1.1562	1.0025	1.1557	0.0005	0.00%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红智选三年持有混合A	0.8689	0.94%
东方红智选三年持有混合C	0.8564	0.94%
东方红先进制造混合A	1.1633	0.80%
东方红先进制造混合C	1.1486	0.80%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4914	0.68%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4780	0.67%
东方红智远三年持有混合	1.0274	0.46%
东方红港股通价值优选混合发起A	1.0700	0.43%
东方红港股通价值优选混合发起C	1.0674	0.42%
东方红医疗升级股票发起A	1.4694	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%