东方红中证优势成长指数发起C基金净值查询(018921)
今天最新净值
1.0985
0.0109 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1227
0.0148 1.3370%
- 累计净值：1.0985
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：
近一季,东方红中证优势成长指数发起C(018921)基金累计收益率14.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0173 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2024-04-24 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1156 |
1.1156 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0157 |
1.43% |
| 2024-04-23 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1217 |
1.1217 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0371 |
3.42% |
| 2024-04-16 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0846 |
1.0846 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0329 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0204 |
1.87% |
| 2024-04-10 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2024-04-09 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1083 |
1.1083 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0195 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0152 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0193 |
1.83% |
| 2024-03-27 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0290 |
-2.68% |
| 2024-03-26 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0897 |
1.0897 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-20 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1141 |
1.1141 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0156 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0109 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0153 |
1.43% |
| 2024-03-08 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0159 |
1.51% |
| 2024-03-07 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0072 |
0.68% |
| 2024-03-05 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0199 |
1.92% |
| 2024-03-01 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0310 |
1.0310 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0313 |
3.13% |
| 2024-02-28 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0416 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0211 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0154 |
1.53% |
| 2024-02-23 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0105 |
1.06% |
| 2024-02-22 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0097 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0072 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0207 |
2.16% |
| 2024-02-08 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0333 |
3.60% |
| 2024-02-07 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0162 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9080 |
0.9080 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0508 |
5.93% |
| 2024-02-05 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0312 |
-3.51% |
| 2024-02-02 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.8884 |
0.8884 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0221 |
-2.43% |
| 2024-02-01 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0215 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0202 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0266 |
-2.71% |
