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诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询(020797)

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今天最新净值 1.0072 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0515
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6325亿
最近资产：6.72亿
基金公司：
基金经理：郭晓晖

近一季诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0072	1.0515	1.0068	1.0511	0.0004	0.04%
2025-12-12	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0068	1.0511	1.0063	1.0506	0.0005	0.05%
2025-12-05	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0063	1.0506	1.0076	1.0519	-0.0013	-0.13%
2025-11-28	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0076	1.0519	1.0092	1.0535	-0.0016	-0.16%
2025-11-21	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0092	1.0535	1.0090	1.0533	0.0002	0.02%
2025-11-14	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0090	1.0533	1.0085	1.0528	0.0005	0.05%
2025-11-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0085	1.0528	1.0082	1.0525	0.0003	0.03%
2025-10-31	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0082	1.0525	1.0046	1.0489	0.0036	0.36%
2025-10-24	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0046	1.0489	1.0030	1.0472	0.0016	0.16%
2025-10-17	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0030	1.0472	1.0006	1.0448	0.0024	0.24%

2025-10-10	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0006	1.0448	0.9998	1.0440	0.0008	0.08%
2025-09-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	0.9998	1.0440	0.9997	1.0439	0.0001	0.01%
2025-09-26	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	0.9997	1.0439	1.0024	1.0466	-0.0027	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%