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诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询(020797)

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今天最新净值 1.0072 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0515
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6325亿
最近资产：6.72亿
基金公司：
基金经理：郭晓晖

近一年诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0072	1.0515	1.0068	1.0511	0.0004	0.04%
2025-12-12	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0068	1.0511	1.0063	1.0506	0.0005	0.05%
2025-12-05	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0063	1.0506	1.0076	1.0519	-0.0013	-0.13%
2025-11-28	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0076	1.0519	1.0092	1.0535	-0.0016	-0.16%
2025-11-21	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0092	1.0535	1.0090	1.0533	0.0002	0.02%
2025-11-14	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0090	1.0533	1.0085	1.0528	0.0005	0.05%
2025-11-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0085	1.0528	1.0082	1.0525	0.0003	0.03%
2025-10-31	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0082	1.0525	1.0046	1.0489	0.0036	0.36%
2025-10-24	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0046	1.0489	1.0030	1.0472	0.0016	0.16%
2025-10-17	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0030	1.0472	1.0006	1.0448	0.0024	0.24%

2025-10-10	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0006	1.0448	0.9998	1.0440	0.0008	0.08%
2025-09-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	0.9998	1.0440	0.9997	1.0439	0.0001	0.01%
2025-09-26	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	0.9997	1.0439	1.0024	1.0466	-0.0027	-0.27%
2025-09-19	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0024	1.0466	1.0026	1.0468	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0026	1.0468	1.0049	1.0492	-0.0023	-0.23%
2025-09-05	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0049	1.0492	1.0042	1.0485	0.0007	0.07%
2025-08-29	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0042	1.0485	1.0038	1.0481	0.0004	0.04%
2025-08-22	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0038	1.0481	1.0059	1.0502	-0.0021	-0.21%
2025-08-15	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0059	1.0502	1.0083	1.0526	-0.0024	-0.24%
2025-08-08	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0083	1.0526	1.0072	1.0515	0.0011	0.11%
2025-08-01	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0072	1.0515	1.0055	1.0498	0.0017	0.17%
2025-07-25	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0055	1.0498	1.0094	1.0537	-0.0039	-0.39%
2025-07-18	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0094	1.0537	1.0085	1.0528	0.0009	0.09%
2025-07-11	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0085	1.0528	1.0089	1.0532	-0.0004	-0.04%
2025-07-04	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0089	1.0532	1.0065	1.0508	0.0024	0.24%

2025-06-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0065	1.0508	1.0065	1.0508	0.0000	0.00%
2025-06-27	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0065	1.0508	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-06-20	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0067	1.0510	1.0045	1.0488	0.0022	0.22%
2025-06-13	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0045	1.0488	1.0030	1.0472	0.0015	0.15%
2025-06-06	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0030	1.0472	1.0019	1.0461	0.0011	0.11%
2025-05-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0019	1.0461	1.0019	1.0461	0.0000	0.00%
2025-05-23	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0019	1.0461	1.0008	1.0450	0.0011	0.11%
2025-05-16	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0008	1.0450	1.0005	1.0447	0.0003	0.03%
2025-05-09	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0005	1.0447	1.0000	1.0442	0.0005	0.05%
2025-05-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0000	1.0442	1.0124	1.0443	-0.0124	-1.22%
2025-05-06	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0124	1.0443	1.0121	1.0440	0.0003	0.03%
2025-04-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0121	1.0440	1.0121	1.0440	0.0000	0.00%
2025-04-29	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0121	1.0440	1.0115	1.0434	0.0006	0.06%
2025-04-28	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0115	1.0434	1.0108	1.0427	0.0007	0.07%
2025-04-25	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0108	1.0427	1.0106	1.0425	0.0002	0.02%
2025-04-24	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0106	1.0425	1.0106	1.0425	0.0000	0.00%
2025-04-23	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0106	1.0425	1.0109	1.0428	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0109	1.0428	1.0104	1.0423	0.0005	0.05%
2025-04-21	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0104	1.0423	1.0106	1.0425	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0106	1.0425	1.0104	1.0423	0.0002	0.02%
2025-04-17	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0104	1.0423	1.0108	1.0427	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0108	1.0427	1.0106	1.0425	0.0002	0.02%
2025-04-15	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0106	1.0425	1.0105	1.0424	0.0001	0.01%
2025-04-14	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0105	1.0424	1.0103	1.0422	0.0002	0.02%
2025-04-11	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0103	1.0422	1.0103	1.0422	0.0000	0.00%
2025-04-10	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0103	1.0422	1.0104	1.0423	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0104	1.0423	1.0103	1.0422	0.0001	0.01%
2025-04-08	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0103	1.0422	1.0110	1.0429	-0.0007	-0.07%
2025-04-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0110	1.0429	1.0088	1.0407	0.0022	0.22%
2025-04-03	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0088	1.0407	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-03-28	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0072	1.0391	1.0069	1.0388	0.0003	0.03%
2025-03-26	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0069	1.0388	1.0356	1.0375	-0.0287	0.13%
2025-03-21	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0356	1.0375	1.0341	1.0360	0.0015	0.15%
2025-03-14	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0341	1.0360	1.0339	1.0358	0.0002	0.02%
2025-03-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0339	1.0358	1.0346	1.0365	-0.0007	-0.07%
2025-02-28	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0346	1.0365	1.0354	1.0373	-0.0008	-0.08%
2025-02-21	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0354	1.0373	1.0399	1.0418	-0.0045	-0.43%
2025-02-14	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0399	1.0418	1.0409	1.0428	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0409	1.0428	1.0384	1.0403	0.0025	0.24%
2025-01-27	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0384	1.0403	1.0367	1.0386	0.0017	0.16%
2025-01-17	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0365	1.0384	1.0380	1.0399	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0380	1.0399	1.0392	1.0411	-0.0012	-0.12%
2025-01-03	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0392	1.0411	1.0361	1.0380	0.0031	0.30%
2024-12-31	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0361	1.0380	1.0347	1.0366	0.0014	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%