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诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询(020797)

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今天最新净值 1.0045 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0739
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6325亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：
基金经理：郭晓晖

近一季诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0045	1.0739	1.0043	1.0737	0.0002	0.02%
2026-09-04	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0043	1.0737	1.0033	1.0727	0.0010	0.10%
2026-08-28	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0033	1.0727	1.0035	1.0729	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0035	1.0729	1.0036	1.0730	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0036	1.0730	1.0027	1.0721	0.0009	0.09%
2026-08-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0027	1.0721	1.0020	1.0714	0.0007	0.07%
2026-07-31	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0020	1.0714	1.0016	1.0710	0.0004	0.04%
2026-07-24	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0016	1.0710	1.0008	1.0702	0.0008	0.08%
2026-07-17	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0008	1.0702	1.0005	1.0699	0.0003	0.03%
2026-07-10	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0005	1.0699	0.9997	1.0690	0.0008	0.08%

2026-07-03	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	0.9997	1.0690	1.0002	1.0695	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0002	1.0695	1.0001	1.0694	0.0001	0.01%
2026-06-26	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0001	1.0694	0.9997	1.0690	0.0004	0.04%
2026-06-18	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	0.9997	1.0690	0.9988	1.0681	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%