金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺安稳固收益一年定期开放债券A(诺安稳固) - 基金主页(代码:000235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0045 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5544
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：24.926亿份
最近份额：6.6462亿
最近资产：6.72亿
基金公司：诺安基金
基金经理：裴禹翔郭晓晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	0.03%	-0.22%	0.37%	1.31%	7.70%	9.76%	55.74%
同类排名	1706/3241	3040/3521	3038/3515	2349/3485	1517/3218	381/2694	1234/2303	-

诺安稳固收益一年定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0270元
	2024-04-03		份额折算	每份份额折算1.00167份
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.0185元
	2023-03-03		份额折算	每份份额折算0.998084份

诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)基金档案

基金代码	000235	基金简称	诺安稳固收益一年定期开放债券A	基金全称	诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-22	成立日期	2013-08-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	裴禹翔郭晓晖	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	6.72亿	最近份额	6.6462亿	成立份额	24.926亿份
管理费率	详情	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优化配置混合A	2.6039	4.14%
诺安研究优选混合A	1.3274	3.44%
诺安成长混合A	1.8830	2.78%
诺安和鑫混合A	2.1816	2.77%
创业板增强LOF	2.2149	2.36%
诺安益鑫灵活配置混合A	2.3426	2.20%
诺安高端制造股票A	2.1190	2.02%
诺安新兴产业混合	1.8734	1.99%
诺安恒鑫混合	1.8224	1.96%
诺安优选回报混合A	2.2890	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%