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诺安稳固收益一年定期开放债券A(诺安稳固)(000235)基金分红送配

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今天最新净值 1.0045 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5544
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：24.926亿份
最近份额：6.6462亿
最近资产：6.72亿
基金公司：诺安基金
基金经理：裴禹翔郭晓晖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0270元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	每份派现金0.0200元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0185元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2024-04-03	份额折算	每份份额折算1.00167份
2023-03-03	份额折算	每份份额折算0.998084份
2022-02-14	份额折算	每份份额折算1.05255份
2021-01-29	份额折算	每份份额折算1.02087份
2020-01-14	份额折算	每份份额折算1.03788份
2018-12-27	份额折算	每份份额折算1.07948份
2017-11-27	份额折算	每份份额折算1.00356份
2016-11-17	份额折算	每份份额折算1.03573份
2015-10-16	份额折算	每份份额折算1.07781份
2014-09-17	份额折算	每份份额折算1.06698份

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优化配置混合A	2.6039	4.14%
诺安研究优选混合A	1.3274	3.44%
诺安成长混合A	1.8830	2.78%
诺安和鑫混合A	2.1816	2.77%
创业板增强LOF	2.2149	2.36%
诺安益鑫灵活配置混合A	2.3426	2.20%
诺安高端制造股票A	2.1190	2.02%
诺安新兴产业混合	1.8734	1.99%