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诺安稳固收益一年定期开放债券A(诺安稳固)基金净值查询(000235)

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今天最新净值 1.0045 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5544
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：24.926亿份
最近份额：6.6462亿
最近资产：6.72亿
基金公司：诺安基金
基金经理：裴禹翔郭晓晖

近一季诺安稳固收益一年定期开放债券A|诺安稳固基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0045	1.5544	1.0042	1.5540	0.0003	0.03%
2025-12-12	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0042	1.5540	1.0038	1.5534	0.0004	0.04%
2025-12-05	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0038	1.5534	1.0052	1.5554	-0.0014	-0.14%
2025-11-28	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0052	1.5554	1.0069	1.5579	-0.0017	-0.17%
2025-11-21	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0069	1.5579	1.0067	1.5576	0.0002	0.02%
2025-11-14	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0067	1.5576	1.0064	1.5572	0.0003	0.03%
2025-11-07	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0064	1.5572	1.0061	1.5567	0.0003	0.03%
2025-10-31	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0061	1.5567	1.0026	1.5516	0.0035	0.35%
2025-10-24	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0026	1.5516	1.0011	1.5495	0.0015	0.15%
2025-10-17	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0011	1.5495	0.9988	1.5461	0.0023	0.23%

2025-10-10	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	0.9988	1.5461	0.9981	1.5451	0.0007	0.07%
2025-09-30	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	0.9981	1.5451	0.9981	1.5451	0.0000	0.00%
2025-09-26	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	0.9981	1.5451	1.0008	1.5490	-0.0039	0.00%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优化配置混合A	2.6039	4.14%
诺安研究优选混合A	1.3274	3.44%
诺安成长混合A	1.8830	2.78%
诺安和鑫混合A	2.1816	2.77%
创业板增强LOF	2.2149	2.36%
诺安益鑫灵活配置混合A	2.3426	2.20%
诺安高端制造股票A	2.1190	2.02%
诺安新兴产业混合	1.8734	1.99%
诺安恒鑫混合	1.8224	1.96%
诺安价值增长混合A	2.3684	1.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%