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诺安稳固收益一年定期开放债券A(诺安稳固)基金净值查询(000235)

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今天最新净值 1.0034 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5820
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：24.926亿份
最近份额：6.6462亿
最近资产：6.72亿
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖

近一季诺安稳固收益一年定期开放债券A|诺安稳固基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0034	1.5820	1.0032	1.5817	0.0002	0.02%
2026-09-04	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0032	1.5817	1.0023	1.5804	0.0009	0.09%
2026-08-28	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0023	1.5804	1.0026	1.5808	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0026	1.5808	1.0027	1.5810	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0027	1.5810	1.0020	1.5800	0.0007	0.07%
2026-08-07	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0020	1.5800	1.0013	1.5789	0.0007	0.07%
2026-07-31	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0013	1.5789	1.0010	1.5785	0.0003	0.03%
2026-07-24	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0010	1.5785	1.0003	1.5775	0.0007	0.07%
2026-07-17	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0003	1.5775	1.0000	1.5770	0.0003	0.03%
2026-07-10	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0000	1.5770	0.9994	1.5762	0.0006	0.06%

2026-07-03	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	0.9994	1.5762	1.0000	1.5770	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0000	1.5770	0.9998	1.5767	0.0002	0.02%
2026-06-26	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	0.9998	1.5767	0.9996	1.5764	0.0002	0.02%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%