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浙商兴盈6个月定开债券A - 基金主页(代码:014896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0262 0.0043 0.4200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0350
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0529亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：朱靖宇赵柳燕何康

浙商兴盈6个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	分红	每份派现金0.0088元

浙商兴盈6个月定开债券A(014896)基金档案

基金代码	014896	基金简称	浙商兴盈6个月定开债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱靖宇赵柳燕何康	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额	2.0529亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.6330	3.75%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9697	2.41%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9639	2.41%
招商成长先导股票A	0.7477	2.23%
招商成长先导股票C	0.7340	2.23%
东财消费电子指数增强E	0.8133	1.89%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.4419	1.75%
交银科技创新灵活配置混合C	2.4103	1.73%
大成健康产业混合C	1.1470	1.68%
招商深证100C	1.7636	1.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠韵纯债A	1.0579	0.14%
平安惠韵纯债C	1.0919	0.14%
平安惠盈A	1.2190	0.08%
平安惠盈C	1.2130	0.08%
大成惠嘉一年定开债券A	1.0125	0.06%
大成惠嘉一年定开债券C	1.0125	0.06%
富国一年期	1.1410	0.04%
交银丰享C	1.1339	0.04%
交银丰盈C	1.2903	0.03%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0920	0.03%