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浙商兴盈6个月定开债券A基金净值查询(014896)

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今天最新净值 1.0554 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0953
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0529亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：赵柳燕何康

近一季浙商兴盈6个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商兴盈6个月定开债券A(014896)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0554	1.0953	1.0551	1.0950	0.0003	0.03%
2026-09-04	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0551	1.0950	1.0543	1.0942	0.0008	0.08%
2026-08-28	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0543	1.0942	1.0544	1.0943	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0544	1.0943	1.0540	1.0939	0.0004	0.04%
2026-08-14	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0540	1.0939	1.0531	1.0930	0.0009	0.09%
2026-08-07	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0531	1.0930	1.0527	1.0926	0.0004	0.04%
2026-07-31	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0527	1.0926	1.0522	1.0921	0.0005	0.05%
2026-07-24	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0522	1.0921	1.0515	1.0914	0.0007	0.07%
2026-07-17	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0515	1.0914	1.0511	1.0910	0.0004	0.04%
2026-07-10	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0511	1.0910	1.0506	1.0905	0.0005	0.05%

2026-07-03	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0506	1.0905	1.0509	1.0908	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0509	1.0908	1.0507	1.0906	0.0002	0.02%
2026-06-26	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0507	1.0906	1.0503	1.0902	0.0004	0.04%
2026-06-18	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0503	1.0902	1.0491	1.0890	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%