泰康瑞丰3月定开债券基金净值查询(008700)
今天最新净值
1.2348
0.0013 0.11%
2025-12-12
- 累计净值：1.2348
- 成立日期：2020-06-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.4284亿
- 最近资产：7.05亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一季,泰康瑞丰3月定开债券(008700)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2361 |
1.2361 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-22 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2298 |
1.2298 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0017 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0012 |
0.00% |
