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南方金添利三年定开债券A基金净值查询(018924)

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今天最新净值 1.0261 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0740
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.0654亿
最近资产：22.75亿元
基金公司：
基金经理：李璇

近一季南方金添利三年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方金添利三年定开债券A(018924)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0261	1.0740	1.0259	1.0738	0.0002	0.02%
2026-09-04	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0259	1.0738	1.0257	1.0736	0.0002	0.02%
2026-08-28	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0257	1.0736	1.0256	1.0735	0.0001	0.01%
2026-08-21	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0256	1.0735	1.0252	1.0731	0.0004	0.04%
2026-08-14	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0252	1.0731	1.0253	1.0732	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0253	1.0732	1.0251	1.0730	0.0002	0.02%
2026-07-31	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0251	1.0730	1.0253	1.0732	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0253	1.0732	1.0248	1.0727	0.0005	0.05%
2026-07-17	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0248	1.0727	1.0245	1.0724	0.0003	0.03%
2026-07-10	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0245	1.0724	1.0243	1.0722	0.0002	0.02%

2026-07-08	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0243	1.0722	1.0322	1.0718	-0.0079	-0.77%
2026-07-03	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0322	1.0718	1.0324	1.0720	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0324	1.0720	1.0321	1.0717	0.0003	0.03%
2026-06-26	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0321	1.0717	1.0316	1.0712	0.0005	0.05%
2026-06-18	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0316	1.0712	1.0308	1.0704	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%