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国泰惠鑫一年定期开放债券基金盘中实时估值(008278)

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今天最新净值 1.1921 0.0004 0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2041
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0009亿
最近资产：5.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然丁士恒胡智磊陈育洁

国泰惠鑫一年定期开放债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.03%	0.00%
2025-12-05	0.00%	0.00%
2025-11-28	-0.02%	0.00%
2025-11-21	0.04%	0.00%
2025-11-14	0.05%	0.00%
2025-11-07	0.09%	0.00%
2025-10-31	0.22%	0.00%
2025-10-24	0.13%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰惠鑫一年定期开放债券基金008278实时估值图

国泰惠鑫一年定期开放债券基金008278实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰合益混合A	1.0139	0.0036%
国泰合益混合C	0.9851	0.0036%
国泰金龙债券A	1.1826	0.0029%
国泰金龙债券C	1.1150	0.0029%
国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8542	0.0019%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	0.0010%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7828	0.0010%
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1215	0.0003%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%