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国泰惠鑫一年定期开放债券 - 基金主页(代码:008278)

今天最新净值 1.1319 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% -0.13% 0.47% 1.68% 4.92% 8.49% 13.90% 14.55%
同类排名 540/3093 1920/3177 938/3140 715/3059 470/2721 327/2345 267/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分红 每份派现金0.0120元
国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)基金档案
基金代码 008278 基金简称 国泰惠鑫一年定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-12-10~2019-12-26 成立日期 2019-12-27 基金类型
基金经理 陶然 丁士恒 胡智磊 陈育洁 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 5.1015亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率