国泰惠鑫一年定期开放债券基金净值查询(008278)
今天最新净值
1.1319
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2024-03-15
- 累计净值:1.1439
- 成立日期:2019-12-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.1015亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:陶然 丁士恒 胡智磊 陈育洁
近一季,国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)基金累计收益率1.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1319 |
1.1439 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1334 |
1.1454 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1318 |
1.1438 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1302 |
1.1422 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1266 |
1.1386 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1257 |
1.1377 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-26 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1226 |
1.1346 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1213 |
1.1333 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1203 |
1.1323 |
1.1200 |
1.1320 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-12 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1200 |
1.1320 |
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|
2024-01-05 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1186 |
1.1306 |
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0.00% |
2023-12-29 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1173 |
1.1293 |
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