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国泰惠鑫一年定期开放债券基金净值查询(008278)

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今天最新净值 1.2153 0.0007 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2273
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0009亿
最近资产：5.75亿
基金公司：国泰基金
基金经理：陈育洁

近一季国泰惠鑫一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2153	1.2273	1.2146	1.2266	0.0007	0.06%
2026-09-04	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2146	1.2266	1.2139	1.2259	0.0007	0.06%
2026-08-28	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2139	1.2259	1.2140	1.2260	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2140	1.2260	1.2136	1.2256	0.0004	0.03%
2026-08-14	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2136	1.2256	1.2126	1.2246	0.0010	0.08%
2026-08-07	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2126	1.2246	1.2122	1.2242	0.0004	0.03%
2026-07-31	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2122	1.2242	1.2120	1.2240	0.0002	0.02%
2026-07-24	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2120	1.2240	1.2114	1.2234	0.0006	0.05%
2026-07-17	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2114	1.2234	1.2109	1.2229	0.0005	0.04%
2026-07-10	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2109	1.2229	1.2102	1.2222	0.0007	0.06%

2026-07-03	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2102	1.2222	1.2106	1.2226	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2106	1.2226	1.2103	1.2223	0.0003	0.02%
2026-06-26	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2103	1.2223	1.2097	1.2217	0.0006	0.05%
2026-06-18	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2097	1.2217	1.2085	1.2205	0.0012	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%