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国泰惠鑫一年定期开放债券基金净值查询(008278)

今天最新净值 1.1319 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季国泰惠鑫一年定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1319 1.1439 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1334 1.1454 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1318 1.1438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1302 1.1422 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1266 1.1386 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1257 1.1377 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1226 1.1346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1213 1.1333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-15 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1203 1.1323 1.1200 1.1320 0.0003 0.03%
2024-01-12 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1200 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1186 1.1306 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1173 1.1293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%