国泰惠鑫一年定期开放债券基金净值查询(008278)
今天最新净值
1.1400
-0.0015 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1520
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1015亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然 丁士恒 胡智磊 陈育洁
近一季,国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1400 |
1.1520 |
1.1415 |
1.1535 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1415 |
1.1535 |
1.1382 |
1.1502 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1382 |
1.1502 |
1.1349 |
1.1469 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1349 |
1.1469 |
1.1338 |
1.1458 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1319 |
1.1439 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1334 |
1.1454 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1318 |
1.1438 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1302 |
1.1422 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1266 |
1.1386 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1257 |
1.1377 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
