海富通瑞祥一年定开债券基金净值查询(519138)
今天最新净值
1.2440
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:1.3440
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.3467亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:张靖爽
近一季,海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金累计收益率2.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2555 |
1.3555 |
1.2557 |
1.3557 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-19 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2557 |
1.3557 |
1.2519 |
1.3519 |
0.0038 |
0.30% |
2024-04-12 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2519 |
1.3519 |
1.2475 |
1.3475 |
0.0044 |
0.35% |
2024-04-03 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2475 |
1.3475 |
1.2464 |
1.3464 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-15 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2440 |
1.3440 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2457 |
1.3457 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2434 |
1.3434 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2413 |
1.3413 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2376 |
1.3376 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2361 |
1.3361 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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