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博时安诚3个月定开债C(博时安诚18个月定开C) - 基金主页(代码:003565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1009 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2679
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	0.04%	0.13%	0.36%	4.12%	11.27%	13.49%	29.53%
同类排名	116/3241	2684/3518	333/3513	2006/3484	65/3200	32/2673	164/2296	-

博时安诚3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	分红	每份派现金0.0230元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0040元
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	分红	每份派现金0.0140元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0090元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	分红	每份派现金0.0160元

博时安诚3个月定开债C(003565)基金档案

基金代码	003565	基金简称	博时安诚3个月定开债C	基金全称
发行日期	2016-10-27~2016-11-04	成立日期	2016-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	程卓	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.74亿元	最近份额	0.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时黄金D	9.4705	1.30%
博时黄金I	9.2978	1.30%
黄金ETF基金	9.3170	1.28%
博时黄金ETF联接A	3.1907	1.26%
博时黄金ETF联接C	3.0827	1.25%
博时卓睿成长股票A	1.0216	0.92%
博时卓睿成长股票C	1.0186	0.91%
博时消费创新混合A	0.5034	0.84%
博时消费创新混合C	0.4831	0.83%
博时成长精选混合A	1.1020	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%