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博时安诚3个月定开债C(博时安诚18个月定开C)(003565)基金分红送配

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今天最新净值 1.1009 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2679
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0230元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	每份派现金0.0040元
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	每份派现金0.0140元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	每份派现金0.0090元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	每份派现金0.0160元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-30	每份派现金0.0330元
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	每份派现金0.0410元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%